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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 534 180.00 | 165 465.00 | 1 368 714.00 | 1 534 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 124.00 | 18 051.00 | 9 073.00 | 27 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 780 237.00 | 589.00 | 4 779 648.00 | 4 780 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 523 051.00 | 187 103.00 | 7 335 948.00 | 7 523 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BZ Autres créances | 2 054 882.00 | | 2 054 882.00 | 2 054 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 535.00 | 2 138.00 | 15 396.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 965 986.00 | | 965 986.00 | 965 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 936.00 | 2 138.00 | 3 046 798.00 | 3 048 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 495.00 | 189 241.00 | 10 390 253.00 | 10 579 495.00 |
CU Autres participations | 940 432.00 | 2 996.00 | 937 435.00 | 940 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 688 129.00 | 8 681 013.00 | | 8 688 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 002.00 | 49 972.00 | | 131 002.00 |
DL TOTAL (I) | 8 830 132.00 | 8 741 986.00 | | 8 830 132.00 |
DP Provisions pour risques | 7 506.00 | 3 215.00 | | 7 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 700.00 | 25 200.00 | | 38 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 206.00 | 28 415.00 | | 46 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 618.00 | 1 222 248.00 | | 1 230 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 15 472.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 8 400.00 | | 20 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 293.00 | 223 293.00 | | 213 293.00 |
EA Autres dettes | | 10 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 464.00 | 1 480 130.00 | | 1 473 464.00 |
ED (V) | 40 450.00 | 36 183.00 | | 40 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 253.00 | 10 286 716.00 | | 10 390 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 138 614.00 | | 407 290.00 | 8 138 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 852.00 | 5 826 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 852.00 | 7 523 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 352.00 | | 8 953.00 | 1 687 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451 262.00 | | 398 337.00 | 6 451 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 935.00 | 50 414.00 | 65 245.00 | 201 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 935.00 | 50 413.00 | 65 245.00 | 201 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 798.00 | 1 334.00 | 674.00 | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | 1 334.00 | 674.00 | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | 1 334.00 | 674.00 | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064 216.00 | 2 064 216.00 | | 2 064 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 466.00 | 2 064 216.00 | 250.00 | 2 064 466.00 |