| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 513 205.00 | 71 440.00 | 1 441 764.00 | 1 513 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 124.00 | 12 912.00 | 14 211.00 | 27 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 508 683.00 | 153 829.00 | 5 354 854.00 | 5 508 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 539 066.00 | 241 180.00 | 7 297 886.00 | 7 539 066.00 |
BZ Autres créances | 847 451.00 | | 847 451.00 | 847 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 936.00 | 655.00 | 504 281.00 | 504 936.00 |
CF Disponibilités | 1 931 070.00 | | 1 931 070.00 | 1 931 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 457.00 | 655.00 | 3 282 802.00 | 3 283 457.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 836.00 | 241 835.00 | 10 583 001.00 | 10 824 836.00 |
CU Autres participations | 178 479.00 | 2 996.00 | 175 482.00 | 178 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 184 142.00 | 9 258 000.00 | | 9 184 142.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 695.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 619.00 | 268 940.00 | | -196 619.00 |
DL TOTAL (I) | 8 999 158.00 | 9 538 636.00 | | 8 999 158.00 |
DP Provisions pour risques | 2 311.00 | 33 511.00 | | 2 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 700.00 | 9 000.00 | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 011.00 | 42 511.00 | | 20 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 039.00 | 728 205.00 | | 994 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 116.00 | 13 229.00 | | 17 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 033.00 | | 18 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | | | 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 793.00 | 783 618.00 | | 522 793.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 1 511.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 908.00 | 1 544 597.00 | | 1 556 908.00 |
ED (V) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 001.00 | 11 125 744.00 | | 10 583 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 655.00 | 566.00 | 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 566.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 655.00 | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 655.00 | 566.00 | 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 116.00 | 4 964.00 | 12 152.00 | 17 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 793.00 | 522 793.00 | | 522 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994 039.00 | 34 840.00 | 442 113.00 | 994 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 451.00 | 21 692.00 | 825 759.00 | 847 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 701.00 | 21 692.00 | 826 009.00 | 847 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 908.00 | 585 557.00 | 454 265.00 | 1 556 908.00 |