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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 525 227.00 | 118 073.00 | 1 407 154.00 | 1 525 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 125.00 | 15 620.00 | 11 505.00 | 27 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 635 221.00 | 65 245.00 | 5 569 976.00 | 5 635 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138 614.00 | 201 935.00 | 7 936 679.00 | 8 138 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 149 914.00 | | 1 149 914.00 | 1 149 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 766.00 | 2 798.00 | 518 968.00 | 521 766.00 |
CF Disponibilités | 674 940.00 | | 674 940.00 | 674 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 620.00 | 2 798.00 | 2 346 822.00 | 2 349 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 491 450.00 | 204 733.00 | 10 286 716.00 | 10 491 450.00 |
CU Autres participations | 639 467.00 | 2 997.00 | 636 470.00 | 639 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 681 014.00 | 9 184 142.00 | | 8 681 014.00 |
DH Report à nouveau | | 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 973.00 | -196 619.00 | | 49 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 741 987.00 | 8 999 159.00 | | 8 741 987.00 |
DP Provisions pour risques | 3 215.00 | 2 312.00 | | 3 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 200.00 | 17 700.00 | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 415.00 | 20 012.00 | | 28 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 249.00 | 994 039.00 | | 1 222 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 473.00 | 17 116.00 | | 15 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 18 660.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 116.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 293.00 | 522 793.00 | | 223 293.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 4 183.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 131.00 | 1 556 908.00 | | 1 480 131.00 |
ED (V) | 36 184.00 | 6 923.00 | | 36 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 286 716.00 | 10 583 002.00 | | 10 286 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 353.00 | 49 340.00 | | 84 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 353.00 | 49 340.00 | | 84 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 156 827.00 | 64 987.00 | 153 572.00 | 156 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 012.00 | 10 715.00 | 2 312.00 | 20 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655.00 | 2 143.00 | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 482.00 | 67 130.00 | 153 572.00 | 157 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 494.00 | 77 845.00 | 155 884.00 | 177 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 293.00 | 223 293.00 | | 223 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 249.00 | 298 004.00 | 443 655.00 | 1 222 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 914.00 | 1 152 914.00 | | 1 152 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 164.00 | 1 152 914.00 | 250.00 | 1 153 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 131.00 | 555 887.00 | 443 655.00 | 1 480 131.00 |