| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 17 121.00 | 1 055.00 | 18 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 191.00 | 5 000.00 | 11 191.00 | 16 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 896.00 | 22 121.00 | 1 314 776.00 | 1 336 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 620.00 | | 175 620.00 | 175 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 516.00 | 22 121.00 | 1 490 395.00 | 1 512 516.00 |
CU Autres participations | 1 301 772.00 | | 1 301 772.00 | 1 301 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 065.00 | 745 065.00 | | 745 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 657 226.00 | 1 919 011.00 | | 657 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 269.00 | -11 785.00 | | -30 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 781.00 | 2 667 051.00 | | 1 386 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 2.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 203.00 | 7 633.00 | | 32 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 292.00 | 64 844.00 | | 71 292.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 614.00 | 76 237.00 | | 103 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 395.00 | 2 743 287.00 | | 1 490 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 614.00 | 76 237.00 | | 103 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425 988.00 | | | 4 425 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463 280.00 | | | 4 463 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 963.00 | | | 1 317 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 90.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | -90.00 | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 101.00 | | | 152 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 182.00 | 249 162.00 | | 71 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 452.00 | 260 947.00 | | 101 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 269.00 | -11 785.00 | | -30 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 138.00 | | 758.00 | 1 336 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 963.00 | | 758.00 | 1 317 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 143.00 | 3 978.00 | | 13 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 143.00 | 3 978.00 | | 13 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VB T. V. A. | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 018.00 | 88 260.00 | 758.00 | 89 018.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 389.00 | 14 490.00 | | 17 389.00 |
ST Autres comptes | 12 227.00 | 173 325.00 | | 12 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 439.00 | 4 169.00 | | 5 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 442.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 269.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189.00 | 20 163.00 | | 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 056.00 | 191 984.00 | | 35 056.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |