| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 215.00 | 4 432.00 | 75 784.00 | 80 215.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 675.00 | 3 182.00 | 649 493.00 | 652 675.00 |
CF Disponibilités | 2 247 299.00 | | 2 247 299.00 | 2 247 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 297.00 | 3 182.00 | 2 903 115.00 | 2 906 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 513.00 | 7 614.00 | 2 978 899.00 | 2 986 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 065.00 | 745 065.00 | | 745 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 779.00 | 2 294 935.00 | | 2 229 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 246.00 | -65 156.00 | | -21 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 359.00 | 2 989 604.00 | | 2 968 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 213.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 16 678.00 | | 8 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 275.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 540.00 | 18 166.00 | | 10 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 899.00 | 3 007 770.00 | | 2 978 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 540.00 | 18 166.00 | | 10 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 22 523.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 28 523.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -28 523.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 550.00 | 5 692.00 | | 13 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 795.00 | 70 848.00 | | 34 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 246.00 | -65 156.00 | | -21 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190.00 | | 75 026.00 | 5 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 75 026.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 182.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081.00 | 6 323.00 | 758.00 | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |