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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 215.00 | 4 432.00 | 75 784.00 | 80 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 132.00 | 24 516.00 | 915 616.00 | 940 132.00 |
CF Disponibilités | 1 948 808.00 | | 1 948 808.00 | 1 948 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 071.00 | 24 516.00 | 2 913 555.00 | 2 938 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 287.00 | 28 948.00 | 2 989 339.00 | 3 018 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 065.00 | 745 065.00 | | 745 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 534.00 | 2 229 779.00 | | 2 208 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | -21 246.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 710.00 | 2 968 359.00 | | 2 972 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 663.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 388.00 | 8 344.00 | | 15 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | 1 200.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 629.00 | 10 540.00 | | 16 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 339.00 | 2 978 899.00 | | 2 989 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 629.00 | 10 540.00 | | 16 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 63 188.00 | 63 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 63 188.00 | 63 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 94.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 94.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -94.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 036.00 | 13 550.00 | | 96 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 685.00 | 34 795.00 | | 91 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | -21 246.00 | | 4 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 784.00 | | | 75 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 21 334.00 | | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 21 334.00 | | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | 21 334.00 | | 3 182.00 |
UG ‐ Financières | | 21 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UX Autres créances clients | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 889.00 | 49 131.00 | 758.00 | 49 889.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |