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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 600.00 | 4 432.00 | 75 169.00 | 79 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 512.00 | 51 195.00 | 643 317.00 | 694 512.00 |
CF Disponibilités | 2 212 352.00 | | 2 212 352.00 | 2 212 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 397.00 | 51 195.00 | 2 878 202.00 | 2 929 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 997.00 | 55 627.00 | 2 953 371.00 | 3 008 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 065.00 | 745 065.00 | | 745 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 275.00 | 2 212 885.00 | | 2 249 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 022.00 | 36 390.00 | | -69 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 078.00 | 3 009 100.00 | | 2 940 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 991.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 20 644.00 | | 12 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 293.00 | 21 634.00 | | 13 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 371.00 | 3 030 734.00 | | 2 953 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 293.00 | 21 634.00 | | 13 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 961.00 | 32 234.00 | | 18 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 961.00 | 32 234.00 | | 18 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 961.00 | 32 234.00 | | 18 961.00 |
UG ‐ Financières | | 32 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 676.00 | 22 533.00 | 143.00 | 22 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |