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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 535.00 | 67 265.00 | 22 271.00 | 89 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 500.00 | 85 229.00 | 32 271.00 | 117 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 306.00 | 800.00 | 58 506.00 | 59 306.00 |
BZ Autres créances | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 966.00 | | 271 966.00 | 271 966.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 245.00 | 800.00 | 388 445.00 | 389 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 745.00 | 86 029.00 | 420 716.00 | 506 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 985.00 | 171 788.00 | | 177 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 072.00 | 26 197.00 | | 38 072.00 |
DL TOTAL (I) | 224 307.00 | 206 235.00 | | 224 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 820.00 | 249 203.00 | | 42 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 705.00 | 120 641.00 | | 80 705.00 |
EA Autres dettes | 66 143.00 | 2 280.00 | | 66 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 409.00 | 401 837.00 | | 196 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 716.00 | 608 072.00 | | 420 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 409.00 | 401 837.00 | | 196 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 860.00 | | 1 781.00 | 186 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 341.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 141.00 | 117 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 800.00 | 27 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 754.00 | | 1 781.00 | 87 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 269.00 | 15 960.00 | | 69 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 073.00 | 1 892.00 | | 16 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 197.00 | 14 068.00 | | 53 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 196.00 | | 10 396.00 | 11 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 196.00 | | 10 396.00 | 11 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 196.00 | 800.00 | 10 396.00 | 11 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
UX Autres créances clients | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VP Divers | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |