| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 312.00 | 53 477.00 | 50 836.00 | 104 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 277.00 | 59 442.00 | 67 836.00 | 127 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 151.00 | 19 900.00 | 66 251.00 | 86 151.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 618.00 | | 230 618.00 | 230 618.00 |
CF Disponibilités | 363 615.00 | | 363 615.00 | 363 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 777.00 | 19 900.00 | 697 877.00 | 717 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 055.00 | 79 342.00 | 765 713.00 | 845 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 272 246.00 | 208 306.00 | | 272 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 134.00 | 83 940.00 | | 25 134.00 |
DL TOTAL (I) | 305 630.00 | 300 496.00 | | 305 630.00 |
DP Provisions pour risques | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 985.00 | 225 228.00 | | 172 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 9 437.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 29 028.00 | | 111 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 018.00 | 129 719.00 | | 153 018.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 11 435.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 599.00 | 404 846.00 | | 444 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 713.00 | 720 826.00 | | 765 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 587.00 | 232 259.00 | | 377 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 224.00 | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 245.00 | | 14 735.00 | 115 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 127 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 104 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 280.00 | | 14 735.00 | 92 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 177.00 | 9 967.00 | 2 702.00 | 52 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 212.00 | 9 967.00 | 2 702.00 | 46 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 483.00 | -15 483.00 | | 15 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 645.00 | 105 633.00 | 67 012.00 | 172 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 544.00 | 130 544.00 | | 130 544.00 |
VW T.V.A. | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 599.00 | 377 587.00 | 67 012.00 | 444 599.00 |