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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 412.00 | 37 638.00 | 52 775.00 | 90 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 377.00 | 43 603.00 | 69 775.00 | 113 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 163.00 | 9 500.00 | 46 663.00 | 56 163.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 471.00 | | 256 471.00 | 256 471.00 |
CF Disponibilités | 236 516.00 | | 236 516.00 | 236 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 017.00 | 9 500.00 | 558 517.00 | 568 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 394.00 | 53 103.00 | 628 291.00 | 681 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 224.00 | 196 057.00 | | 213 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 333.00 | 17 167.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 228 806.00 | 221 474.00 | | 228 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 796.00 | 45 807.00 | | 241 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317.00 | 22 729.00 | | 10 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 41 896.00 | | 26 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 249.00 | 96 247.00 | | 114 249.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 19 136.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 485.00 | 225 815.00 | | 399 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 291.00 | 447 289.00 | | 628 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 051.00 | 205 292.00 | | 375 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 7 662.00 | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 800.00 | | 7 650.00 | 122 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 073.00 | 113 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 073.00 | 90 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 835.00 | | 7 650.00 | 99 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 675.00 | 15 000.00 | 17 073.00 | 45 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 710.00 | 15 000.00 | 17 073.00 | 39 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 654.00 | 217 220.00 | 24 434.00 | 241 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VW T.V.A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 485.00 | 375 051.00 | 24 434.00 | 399 485.00 |