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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 835.00 | 39 710.00 | 60 125.00 | 99 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 800.00 | 45 675.00 | 77 125.00 | 122 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 869.00 | | 72 869.00 | 72 869.00 |
BZ Autres créances | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 471.00 | | 252 471.00 | 252 471.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 164.00 | | 370 164.00 | 370 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 964.00 | 45 675.00 | 447 289.00 | 492 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 057.00 | 177 985.00 | | 196 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 167.00 | 38 072.00 | | 17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 221 474.00 | 224 307.00 | | 221 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 729.00 | 6 741.00 | | 22 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 42 820.00 | | 41 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 247.00 | 80 705.00 | | 96 247.00 |
EA Autres dettes | 19 136.00 | 66 143.00 | | 19 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 815.00 | 196 409.00 | | 225 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 289.00 | 420 716.00 | | 447 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 292.00 | 196 409.00 | | 205 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 500.00 | | 60 861.00 | 117 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 561.00 | 122 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 561.00 | 99 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 535.00 | | 53 861.00 | 89 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 229.00 | 16 007.00 | 55 561.00 | 85 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | | 12 000.00 | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 265.00 | 16 007.00 | 43 561.00 | 67 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 145.00 | 17 622.00 | 20 523.00 | 38 145.00 |
VI Groupe et associés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 815.00 | 205 292.00 | 20 523.00 | 225 815.00 |