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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225.00 | 716.00 | 2 509.00 | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 452.00 | 2 726.00 | 747 726.00 | 750 452.00 |
BZ Autres créances | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CF Disponibilités | 1 358 459.00 | | 1 358 459.00 | 1 358 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 353.00 | | 1 387 353.00 | 1 387 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 804.00 | 2 726.00 | 2 135 078.00 | 2 137 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 471.00 | 1 314 052.00 | | 1 512 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 959.00 | 276 419.00 | | 499 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 430.00 | 1 645 471.00 | | 2 067 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 280.00 | 21 821.00 | | 59 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 1 454.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467.00 | 25 898.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 648.00 | 49 173.00 | | 67 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 078.00 | 1 694 644.00 | | 2 135 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 648.00 | 49 173.00 | | 67 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 14 460.00 | | 15 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 631.00 | 369 528.00 | | 579 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 672.00 | 93 110.00 | | 79 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 959.00 | 276 419.00 | | 499 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 810.00 | | 2 642.00 | 747 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 2 642.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 217.00 | | | 745 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | 519.00 | | 2 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 519.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VI Groupe et associés | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | 971.00 | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | 3 137.00 | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 33 791.00 | 33 108.00 | | 33 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | 971.00 | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 21 747.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 808.00 | 941.00 | | 1 808.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 381.00 | 36 245.00 | | 37 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |