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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 2 381.00 | 1 278.00 | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 1 907.00 | 1 324.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 113.00 | 4 288.00 | 747 826.00 | 752 113.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CF Disponibilités | 2 325 813.00 | | 2 325 813.00 | 2 325 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 560.00 | | 2 354 560.00 | 2 354 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 673.00 | 4 288.00 | 3 102 385.00 | 3 106 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 356 677.00 | 1 932 430.00 | | 2 356 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 429.00 | 504 247.00 | | 592 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 106.00 | 2 491 677.00 | | 3 004 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 184.00 | 47 792.00 | | 79 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 2 937.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 19 594.00 | | 17 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 279.00 | 70 323.00 | | 98 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 385.00 | 2 562 000.00 | | 3 102 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | 16 390.00 | | 15 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 043.00 | 582 755.00 | | 671 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 614.00 | 78 508.00 | | 78 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 429.00 | 504 247.00 | | 592 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060.00 | 1 228.00 | | 3 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 371.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 857.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 279.00 | 98 279.00 | | 98 279.00 |