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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 1 050.00 | 2 181.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 457.00 | 3 060.00 | 747 398.00 | 750 457.00 |
BZ Autres créances | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CF Disponibilités | 1 784 037.00 | | 1 784 037.00 | 1 784 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 603.00 | | 1 814 603.00 | 1 814 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 060.00 | 3 060.00 | 2 562 000.00 | 2 565 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
CU Autres participations | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 430.00 | 1 512 471.00 | | 1 932 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 247.00 | 499 959.00 | | 504 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 677.00 | 2 067 430.00 | | 2 491 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 792.00 | 59 280.00 | | 47 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 901.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 594.00 | 5 467.00 | | 19 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 323.00 | 67 648.00 | | 70 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 000.00 | 2 135 078.00 | | 2 562 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 323.00 | 67 648.00 | | 70 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | 15 976.00 | | 16 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 755.00 | 579 631.00 | | 582 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 508.00 | 79 672.00 | | 78 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 247.00 | 499 959.00 | | 504 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 452.00 | | 589.00 | 750 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 750 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 3 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | | 589.00 | 3 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 217.00 | | | 745 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 917.00 | 583.00 | 2 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 917.00 | 583.00 | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VI Groupe et associés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 824.00 | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 466.00 | 3 590.00 | | 2 466.00 |
ST Autres comptes | 32 598.00 | 33 791.00 | | 32 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | 824.00 | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 194.00 | 18 629.00 | | 18 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 480.00 | 1 808.00 | | 1 480.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 065.00 | 37 381.00 | | 35 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |