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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230.00 | 2 763.00 | 467.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 353.00 | 6 422.00 | 745 931.00 | 752 353.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 2 864 269.00 | | 2 864 269.00 | 2 864 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 115.00 | | 2 879 115.00 | 2 879 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 469.00 | 6 422.00 | 3 625 047.00 | 3 631 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 869 106.00 | 2 356 677.00 | | 2 869 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 260.00 | 592 429.00 | | 615 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 366.00 | 3 004 106.00 | | 3 539 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 398.00 | 79 184.00 | | 79 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 1 452.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320.00 | 17 643.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 681.00 | 98 279.00 | | 85 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 047.00 | 3 102 385.00 | | 3 625 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 15 154.00 | | 12 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 059.00 | 671 043.00 | | 688 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 799.00 | 78 614.00 | | 72 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 260.00 | 592 429.00 | | 615 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 113.00 | | 240.00 | 752 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 224.00 | | 240.00 | 745 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288.00 | 2 135.00 | | 4 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381.00 | 1 278.00 | | 2 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907.00 | 857.00 | | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |