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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 817.00 | 31 405.00 | 80 413.00 | 111 817.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 189.00 | 51 882.00 | 49 307.00 | 101 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 609.00 | 419 413.00 | 333 195.00 | 752 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 764.00 | 502 700.00 | 2 481 064.00 | 2 983 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 239.00 | | 100 239.00 | 100 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 595.00 | 47 508.00 | 59 087.00 | 106 595.00 |
BZ Autres créances | 90 516.00 | | 90 516.00 | 90 516.00 |
CF Disponibilités | 794 274.00 | | 794 274.00 | 794 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 853.00 | 47 508.00 | 1 140 345.00 | 1 187 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 617.00 | 550 208.00 | 3 621 409.00 | 4 171 617.00 |
CU Autres participations | 607 223.00 | | 607 223.00 | 607 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 546.00 | 6 537.00 | | 6 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 576.00 | 63 463.00 | | 67 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 820.00 | 1 650 310.00 | | 69 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 554.00 | 219 511.00 | | 334 554.00 |
DK Provisions réglementées | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 373.00 | 1 973 697.00 | | 2 312 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 165.00 | 433 862.00 | | 684 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 237.00 | 518 326.00 | | 158 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 739.00 | 225 298.00 | | 158 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 220.00 | 30 341.00 | | 75 220.00 |
EA Autres dettes | 232 675.00 | 191 958.00 | | 232 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 036.00 | 1 399 786.00 | | 1 309 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 409.00 | 3 373 483.00 | | 3 621 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 237.00 | | | 158 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 532 631.00 | | 9 532 631.00 | 9 532 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 532 631.00 | | 9 532 631.00 | 9 532 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 508.00 | |
GE Autres charges | | | 59 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 97 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 685.00 | 183 400.00 | | 12 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 685.00 | 183 400.00 | | 12 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 685.00 | 183 949.00 | | 12 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 463.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | 260 814.00 | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 682.00 | 261 278.00 | | 5 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 003.00 | -77 328.00 | | 7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 935.00 | 43 005.00 | | 108 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 652.00 | 8 481 123.00 | | 9 753 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 419 097.00 | 8 261 613.00 | | 9 419 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 554.00 | 219 511.00 | | 334 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 371.00 | | 208 822.00 | 2 850 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 430.00 | 2 983 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 394.00 | 1 511 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 036.00 | 853 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 265.00 | | 88 946.00 | 1 441 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 714.00 | | 118 119.00 | 792 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 393.00 | | 1 757.00 | 616 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 692.00 | 138 844.00 | 71 836.00 | 435 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 595.00 | 17 204.00 | 18 394.00 | 32 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 097.00 | 121 641.00 | 53 442.00 | 403 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
6T Sur comptes clients | 83 712.00 | 47 508.00 | 83 712.00 | 83 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 712.00 | 47 508.00 | 83 712.00 | 83 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 935.00 | 47 508.00 | 83 712.00 | 116 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 739.00 | 158 739.00 | | 158 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 675.00 | 232 675.00 | | 232 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
VC Groupe et associés | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 165.00 | 145 117.00 | 539 048.00 | 684 165.00 |
VI Groupe et associés | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 766.00 | 244 332.00 | 58 434.00 | 302 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 036.00 | 769 988.00 | 539 048.00 | 1 309 036.00 |