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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 747.00 | 44 650.00 | 186 097.00 | 230 747.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 551.00 | 72 958.00 | 51 593.00 | 124 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 656.00 | 432 509.00 | 316 146.00 | 748 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 602.00 | 550 117.00 | 2 573 485.00 | 3 123 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 824.00 | | 113 824.00 | 113 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 357.00 | 47 161.00 | 83 197.00 | 130 357.00 |
BZ Autres créances | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
CF Disponibilités | 828 677.00 | | 828 677.00 | 828 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 842.00 | | 100 842.00 | 100 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 199.00 | 47 161.00 | 1 251 039.00 | 1 298 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 802.00 | 597 278.00 | 3 824 524.00 | 4 421 802.00 |
CU Autres participations | 608 723.00 | | 608 723.00 | 608 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550.00 | 6 546.00 | | 6 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 572.00 | 67 576.00 | | 69 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 924.00 | 69 820.00 | | 48 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 656.00 | 334 554.00 | | 662 656.00 |
DK Provisions réglementées | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 579.00 | 2 312 373.00 | | 2 721 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 328.00 | 684 165.00 | | 539 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 695.00 | 158 237.00 | | 73 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 994.00 | 158 739.00 | | 130 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 089.00 | 75 220.00 | | 261 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 96 839.00 | 232 675.00 | | 96 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 945.00 | 1 309 036.00 | | 1 102 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 524.00 | 3 621 409.00 | | 3 824 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 306 616.00 | | 10 306 616.00 | 10 306 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 306 616.00 | | 10 306 616.00 | 10 306 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 423 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 322 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 161.00 | |
GE Autres charges | | | 32 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 191.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 2 088.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 658.00 | 5 682.00 | | 3 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | 7 003.00 | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 857.00 | 108 935.00 | | 300 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 493 841.00 | 9 753 652.00 | | 10 493 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 185.00 | 9 419 097.00 | | 9 831 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 656.00 | 334 554.00 | | 662 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 764.00 | | 248 086.00 | 2 983 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 247.00 | 3 123 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 450.00 | 1 630 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 797.00 | 873 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 817.00 | | 136 380.00 | 1 511 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 797.00 | | 110 206.00 | 853 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 149.00 | | 1 500.00 | 618 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 700.00 | 155 664.00 | 108 247.00 | 502 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 405.00 | 30 696.00 | 17 450.00 | 31 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 295.00 | 124 969.00 | 90 797.00 | 471 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
6T Sur comptes clients | 47 508.00 | 47 161.00 | 47 508.00 | 47 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 508.00 | 47 161.00 | 47 508.00 | 47 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 731.00 | 47 161.00 | 47 508.00 | 80 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 251.00 | 189 251.00 | | 189 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 328.00 | 146 245.00 | 393 083.00 | 539 328.00 |
VI Groupe et associés | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 125.00 | 257 038.00 | 58 087.00 | 315 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 945.00 | 709 861.00 | 393 083.00 | 1 102 945.00 |