| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 563.00 | 193 115.00 | 77 448.00 | 270 563.00 |
AH Fonds commercial | 3 475 000.00 | | 3 475 000.00 | 3 475 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 378.00 | | 149 378.00 | 149 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 379.00 | 120 351.00 | 51 028.00 | 171 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 195.00 | 662 249.00 | 605 946.00 | 1 268 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 586.00 | 975 715.00 | 5 025 872.00 | 6 001 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 290.00 | 23 474.00 | 67 816.00 | 91 290.00 |
BZ Autres créances | 1 245 769.00 | | 1 245 769.00 | 1 245 769.00 |
CF Disponibilités | 1 609 235.00 | | 1 609 235.00 | 1 609 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 900.00 | 23 474.00 | 3 149 426.00 | 3 172 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 486.00 | 999 189.00 | 8 175 297.00 | 9 174 486.00 |
CU Autres participations | 610 253.00 | | 610 253.00 | 610 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863 480.00 | | | 863 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | | | 655.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 378.00 | | | 712 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 351.00 | | | 1 719 351.00 |
DK Provisions réglementées | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 729.00 | | | 5 236 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 593.00 | | | 1 844 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 132.00 | | | 234 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 137.00 | | | 149 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 266.00 | | | 710 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 568.00 | | | 2 938 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 175 297.00 | | | 8 175 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 673.00 | | | 1 495 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 795 995.00 | | 13 795 995.00 | 13 795 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 795 995.00 | | 13 795 995.00 | 13 795 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 909 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 62 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 553 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 956.00 | | | 33 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 773.00 | | | 658 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 035 444.00 | | | 14 035 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 316 093.00 | | | 12 316 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 351.00 | | | 1 719 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 645.00 | | | 175 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 833.00 | | 2 671 260.00 | 3 351 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 507.00 | 6 001 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 894 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 507.00 | 1 479 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 607.00 | | 2 252 334.00 | 1 642 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 118.00 | | 411 516.00 | 1 089 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 109.00 | | 7 410.00 | 620 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 641.00 | 235 501.00 | 20 427.00 | 760 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 751.00 | 72 364.00 | | 120 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 890.00 | 163 137.00 | 20 427.00 | 639 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
6T Sur comptes clients | 35 563.00 | 23 474.00 | 35 563.00 | 35 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 563.00 | 23 474.00 | 35 563.00 | 35 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 786.00 | 23 474.00 | 35 563.00 | 68 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 849.00 | 174 849.00 | | 174 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 500.00 | 407 500.00 | | 407 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
UX Autres créances clients | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 584.00 | 1 108 584.00 | | 1 108 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 593.00 | 401 698.00 | 1 096 386.00 | 1 844 593.00 |
VI Groupe et associés | 234 132.00 | 234 132.00 | | 234 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 518 604.00 | | | 1 518 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 833.00 | | | 1 214 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 601.00 | 1 385 860.00 | 40 740.00 | 1 426 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 568.00 | 1 495 673.00 | 1 096 386.00 | 2 938 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350 363.00 | | | 350 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 805.00 | | | 311 805.00 |
ST Autres comptes | 1 276 220.00 | | | 1 276 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728 129.00 | | | 728 129.00 |
YT Sous‐traitance | 1 307 005.00 | | | 1 307 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430 382.00 | | | 430 382.00 |
ZE Dividendes | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 630 222.00 | | | 3 630 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |