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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 607.00 | 120 751.00 | 121 856.00 | 242 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 095.00 | 99 781.00 | 32 314.00 | 132 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 023.00 | 540 109.00 | 416 913.00 | 957 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 351 833.00 | 760 641.00 | 2 591 192.00 | 3 351 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 871.00 | 35 563.00 | 38 308.00 | 73 871.00 |
BZ Autres créances | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 236.00 | | 1 500 236.00 | 1 500 236.00 |
CF Disponibilités | 1 227 893.00 | | 1 227 893.00 | 1 227 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 913.00 | 35 563.00 | 3 022 351.00 | 3 057 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 747.00 | 796 204.00 | 5 613 543.00 | 6 409 747.00 |
CU Autres participations | 608 723.00 | | 608 723.00 | 608 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 481.00 | 48 924.00 | | 305 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 398.00 | 662 656.00 | | 865 398.00 |
DK Provisions réglementées | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 878.00 | 2 721 579.00 | | 3 180 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 856.00 | 539 328.00 | | 1 540 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 733.00 | 73 695.00 | | 248 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 283.00 | 130 994.00 | | 155 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 792.00 | 261 089.00 | | 487 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 96 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 432 665.00 | 1 102 945.00 | | 2 432 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 543.00 | 3 824 524.00 | | 5 613 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 077 491.00 | | 10 077 491.00 | 10 077 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 077 491.00 | | 10 077 491.00 | 10 077 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 574 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 653 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 563.00 | |
GE Autres charges | | | 57 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 534 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 3 658.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 3 658.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | -3 658.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 173.00 | 300 857.00 | | 263 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825 648.00 | 10 493 841.00 | | 10 825 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 249.00 | 9 831 185.00 | | 9 960 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 398.00 | 662 656.00 | | 865 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 602.00 | | 232 259.00 | 3 123 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 3 351 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 828.00 | 1 642 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 089 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 747.00 | | 14 687.00 | 1 630 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 206.00 | | 217 111.00 | 873 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 649.00 | | 460.00 | 619 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 117.00 | 210 524.00 | | 550 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 650.00 | 76 101.00 | | 44 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 467.00 | 134 423.00 | | 505 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
6T Sur comptes clients | 47 161.00 | 35 563.00 | 47 161.00 | 47 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 161.00 | 35 563.00 | 47 161.00 | 47 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 384.00 | 35 563.00 | 47 161.00 | 80 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 711.00 | 130 711.00 | | 130 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 856.00 | 1 177 225.00 | 363 632.00 | 1 540 856.00 |
VI Groupe et associés | 248 733.00 | 248 733.00 | | 248 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 600.00 | 187 652.00 | 46 949.00 | 234 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 665.00 | 2 069 033.00 | 363 632.00 | 2 432 665.00 |