| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 14 714.00 | 3 886.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 199.00 | 71 229.00 | 8 970.00 | 80 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 858 031.00 | 85 943.00 | 3 772 088.00 | 3 858 031.00 |
BT Marchandises | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BZ Autres créances | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 843.00 | 85 943.00 | 3 872 900.00 | 3 958 843.00 |
CU Autres participations | 3 759 232.00 | | 3 759 232.00 | 3 759 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 610 019.00 | 684 503.00 | | 610 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 142.00 | 140 516.00 | | 326 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 260.00 | 1 486 119.00 | | 1 597 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 524.00 | 919 315.00 | | 666 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 898.00 | 1 195 317.00 | | 1 356 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 68 315.00 | | 29 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 704.00 | 243 576.00 | | 222 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 640.00 | 2 426 522.00 | | 2 275 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 900.00 | 3 912 641.00 | | 3 872 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 473.00 | 1 822 356.00 | | 1 921 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 589.00 | 29 589.00 | |
FG Production vendue services | 995 117.00 | | 995 117.00 | 995 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 117.00 | 29 589.00 | 1 024 706.00 | 995 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795.00 | 185.00 | | 20 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -185.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 751.00 | 21 523.00 | | 67 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 200.00 | 1 031 948.00 | | 1 254 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 058.00 | 891 432.00 | | 928 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 142.00 | 140 516.00 | | 326 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 146.00 | | 3 895.00 | 3 882 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 759 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 010.00 | 3 858 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 010.00 | 80 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757 337.00 | | 3 895.00 | 3 757 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 889.00 | 19 269.00 | 7 215.00 | 73 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 12 715.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 891.00 | 6 553.00 | 7 215.00 | 71 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
UX Autres créances clients | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VC Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 167.00 | 250 000.00 | 354 167.00 | 604 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 898.00 | 1 356 898.00 | | 1 356 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 080.00 | | | 314 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
VW T.V.A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 640.00 | 1 921 473.00 | 354 167.00 | 2 275 640.00 |