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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 456.00 | 55 272.00 | 17 184.00 | 72 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 332.00 | 73 872.00 | 4 369 460.00 | 4 443 332.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
CF Disponibilités | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 098.00 | | 242 098.00 | 242 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 431.00 | 73 872.00 | 4 611 558.00 | 4 685 431.00 |
CU Autres participations | 4 352 276.00 | | 4 352 276.00 | 4 352 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 1 020 827.00 | 936 160.00 | | 1 020 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 929.00 | 204 667.00 | | 243 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 856.00 | 1 801 927.00 | | 1 925 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 623.00 | 401 222.00 | | 878 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 792.00 | 1 468 321.00 | | 1 406 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 27 435.00 | | 44 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 752.00 | 250 158.00 | | 319 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 703.00 | 2 147 136.00 | | 2 685 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 558.00 | 3 949 062.00 | | 4 611 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 055.00 | 2 025 190.00 | | 2 077 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 378.00 | 1 085.00 | | 45 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 25 143.00 | 25 143.00 | |
FG Production vendue services | 1 081 610.00 | | 1 081 610.00 | 1 081 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 610.00 | 25 143.00 | 1 106 753.00 | 1 081 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 860.00 | 10 060.00 | | 10 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 700.00 | 20 500.00 | | -9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 017.00 | 42 800.00 | | 57 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 339.00 | 1 128 620.00 | | 1 218 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 410.00 | 923 953.00 | | 974 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 929.00 | 204 667.00 | | 243 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 888.00 | | 585 444.00 | 3 857 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 443 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766 832.00 | | 585 444.00 | 3 766 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 608.00 | 21 264.00 | | 52 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 181.00 | 1 419.00 | | 17 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 427.00 | 19 845.00 | | 35 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VC Groupe et associés | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 935.00 | 224 287.00 | 608 648.00 | 832 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 792.00 | 1 406 792.00 | | 1 406 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 338.00 | | | 290 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VW T.V.A. | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 703.00 | 2 077 055.00 | 608 648.00 | 2 685 703.00 |