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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 640.00 | 1 377.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 420.00 | 47 356.00 | 27 065.00 | 74 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 712.00 | 27 787.00 | 41 924.00 | 69 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 456.00 | 78 200.00 | 94 256.00 | 172 456.00 |
BT Marchandises | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 971.00 | 6 010.00 | 111 960.00 | 117 971.00 |
BZ Autres créances | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CF Disponibilités | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 069.00 | 6 010.00 | 286 059.00 | 292 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 525.00 | 84 210.00 | 380 315.00 | 464 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 879.00 | 160 400.00 | | 157 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 988.00 | -2 521.00 | | 16 988.00 |
DL TOTAL (I) | 185 866.00 | 168 879.00 | | 185 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 743.00 | 46 201.00 | | 98 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 712.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 65 761.00 | | 67 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 246.00 | 34 665.00 | | 23 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 491.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 449.00 | 148 830.00 | | 194 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 315.00 | 317 708.00 | | 380 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 963.00 | 135 995.00 | | 159 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 100.00 | | 38 784.00 | 143 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 429.00 | 172 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 429.00 | 146 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 394.00 | | 35 184.00 | 120 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 3 600.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 169.00 | 22 340.00 | 7 310.00 | 63 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 752.00 | 22 340.00 | 7 310.00 | 60 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 225.00 | 2 145.00 | 1 360.00 | 5 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 925.00 | 2 145.00 | 5 060.00 | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | 2 145.00 | 5 060.00 | 8 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | 5 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 108 904.00 | 108 904.00 | | 108 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 698.00 | 12 212.00 | 34 486.00 | 46 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 357.00 | 153 357.00 | | 153 357.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 449.00 | 159 963.00 | 34 486.00 | 194 449.00 |