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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AH Fonds commercial | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 8 442.00 | 2 007.00 | 6 435.00 | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 534.00 | 74 768.00 | 21 767.00 | 96 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 897.00 | 31 747.00 | 36 150.00 | 67 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 140.00 | 110 939.00 | 88 202.00 | 199 140.00 |
BT Marchandises | 123 228.00 | 300.00 | 122 928.00 | 123 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 553.00 | 8 569.00 | 129 984.00 | 138 553.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 564.00 | 8 869.00 | 341 695.00 | 350 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 704.00 | 119 807.00 | 429 896.00 | 549 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 102.00 | 1 000.00 | | 2 102.00 |
DG Autres réserves | 124 738.00 | 108 803.00 | | 124 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 778.00 | 22 037.00 | | 28 778.00 |
DL TOTAL (I) | 205 617.00 | 181 839.00 | | 205 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 002.00 | 123 420.00 | | 106 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 571.00 | 6 534.00 | | 9 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 376.00 | 73 981.00 | | 58 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 547.00 | 42 920.00 | | 40 547.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | 33 349.00 | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 279.00 | 280 204.00 | | 224 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 896.00 | 462 043.00 | | 429 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 026.00 | 188 819.00 | | 147 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 678.00 | | 70 511.00 | 185 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 556.00 | 34 493.00 | 199 140.00 | 22 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 556.00 | 34 493.00 | 172 873.00 | 22 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 411.00 | | 70 511.00 | 159 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 509.00 | 22 604.00 | 3 174.00 | 91 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 092.00 | 22 604.00 | 3 174.00 | 89 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 496.00 | 443.00 | 1 370.00 | 9 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 496.00 | 743.00 | 1 370.00 | 9 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 496.00 | 743.00 | 1 370.00 | 9 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 002.00 | 28 749.00 | 77 253.00 | 106 002.00 |
VI Groupe et associés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 628.00 | 142 728.00 | 3 900.00 | 146 628.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 279.00 | 147 026.00 | 77 253.00 | 224 279.00 |