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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 704.00 | 7 979.00 | 1 725.00 | 9 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 094.00 | 8 074.00 | 2 020.00 | 10 094.00 |
BN En cours de production de biens | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 386.00 | 8 074.00 | 83 312.00 | 91 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 129.00 | 48 777.00 | | 52 129.00 |
DH Report à nouveau | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262.00 | 3 352.00 | | 2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 71 573.00 | 69 311.00 | | 71 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 1 468.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 9 875.00 | | 6 230.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 2 632.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 739.00 | 13 974.00 | | 11 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 312.00 | 83 286.00 | | 83 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 739.00 | 13 974.00 | | 11 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 603.00 | | 2 210.00 | 8 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | 295.00 | 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 720.00 | | 10 094.00 | 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | | 1 930.00 | 7 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 280.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617.00 | 457.00 | | 7 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 457.00 | | 7 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 006.00 | 22 726.00 | 280.00 | 23 006.00 |