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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 060.00 | 18 369.00 | 10 691.00 | 29 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 603.00 | 18 617.00 | 10 986.00 | 29 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CF Disponibilités | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 584.00 | | 122 584.00 | 122 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 187.00 | 18 617.00 | 133 570.00 | 152 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 42 271.00 | 20 585.00 | | 42 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | 27 886.00 | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 111 607.00 | 116 671.00 | | 111 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 160.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 767.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 702.00 | 29 176.00 | | 17 702.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 2 292.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 963.00 | 32 395.00 | | 21 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 570.00 | 149 066.00 | | 133 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 214.00 | | 3 389.00 | 26 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 671.00 | | 3 389.00 | 25 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 491.00 | 6 126.00 | | 12 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 98.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 342.00 | 6 027.00 | | 12 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 117.00 | 35 837.00 | 280.00 | 36 117.00 |
VW T.V.A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |