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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 104.00 | 8 609.00 | 2 495.00 | 11 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 494.00 | 8 704.00 | 2 790.00 | 11 494.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CF Disponibilités | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 424.00 | 8 704.00 | 118 720.00 | 127 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 390.00 | 52 129.00 | | 54 390.00 |
DH Report à nouveau | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 168.00 | 2 262.00 | | 10 168.00 |
DL TOTAL (I) | 81 741.00 | 71 573.00 | | 81 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 585.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 855.00 | 6 230.00 | | 8 855.00 |
EA Autres dettes | 13 402.00 | 4 924.00 | | 13 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 979.00 | 11 739.00 | | 36 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 720.00 | 83 312.00 | | 118 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 979.00 | 11 739.00 | | 36 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 094.00 | | 1 400.00 | 10 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | | 1 400.00 | 9 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 074.00 | 630.00 | | 8 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 630.00 | | 7 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 833.00 | 30 553.00 | 280.00 | 30 833.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |