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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 500.00 | 20 414.00 | 108 086.00 | 128 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 5 366.00 | 22 634.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 167.00 | 25 780.00 | 292 387.00 | 318 167.00 |
BT Marchandises | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 131 707.00 | | 131 707.00 | 131 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 169.00 | | 213 169.00 | 213 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 336.00 | 25 780.00 | 505 556.00 | 531 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 750.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 171 861.00 | 107 612.00 | | 171 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 719.00 | 70 496.00 | | 17 719.00 |
DL TOTAL (I) | 266 542.00 | 248 824.00 | | 266 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 436.00 | | | 88 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 078.00 | 102 963.00 | | 92 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 218.00 | 24 686.00 | | 27 218.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 319 222.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 013.00 | 446 871.00 | | 239 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 556.00 | 695 695.00 | | 505 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 665.00 | 446 871.00 | | 164 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 167.00 | | | 318 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 25 709.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 25 709.00 | | 71.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 078.00 | 92 078.00 | | 92 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 436.00 | 14 088.00 | 57 290.00 | 88 436.00 |
VI Groupe et associés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VP Divers | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 191.00 | 30 024.00 | 4 167.00 | 34 191.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 013.00 | 164 665.00 | 57 290.00 | 239 013.00 |