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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 540.00 | 40 861.00 | 88 679.00 | 129 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 10 718.00 | 17 282.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 207.00 | 51 579.00 | 267 628.00 | 319 207.00 |
BT Marchandises | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538.00 | 46.00 | 4 493.00 | 4 538.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CF Disponibilités | 176 968.00 | | 176 968.00 | 176 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 739.00 | 46.00 | 247 694.00 | 247 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 946.00 | 51 624.00 | 515 322.00 | 566 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 189 580.00 | 171 861.00 | | 189 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 896.00 | 17 719.00 | | 14 896.00 |
DL TOTAL (I) | 281 438.00 | 266 542.00 | | 281 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 389.00 | 88 436.00 | | 74 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 727.00 | 31 226.00 | | 42 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 92 078.00 | | 81 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 268.00 | 27 218.00 | | 35 268.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 55.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 883.00 | 239 013.00 | | 233 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 322.00 | 505 556.00 | | 515 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 686.00 | 164 665.00 | | 173 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 167.00 | | 1 040.00 | 318 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 500.00 | | 1 040.00 | 156 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780.00 | 25 799.00 | | 25 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 780.00 | 25 799.00 | | 25 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 389.00 | 14 193.00 | 57 750.00 | 74 389.00 |
VI Groupe et associés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 815.00 | 23 648.00 | 4 167.00 | 27 815.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 883.00 | 173 686.00 | 57 750.00 | 233 883.00 |