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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 515.00 | 54 076.00 | 74 439.00 | 128 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 553.00 | 16 497.00 | 77 057.00 | 93 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 865.00 | 70 573.00 | 338 292.00 | 408 865.00 |
BT Marchandises | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | 19.00 | 4 432.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 270 655.00 | | 270 655.00 | 270 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 476.00 | 19.00 | 351 457.00 | 351 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 341.00 | 70 592.00 | 689 749.00 | 760 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 204 476.00 | 189 580.00 | | 204 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176.00 | 14 896.00 | | 1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 282 615.00 | 281 438.00 | | 282 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 346.00 | 74 389.00 | | 117 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 863.00 | 42 727.00 | | 109 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 571.00 | 81 308.00 | | 121 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 203.00 | 35 268.00 | | 58 203.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 191.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 134.00 | 233 883.00 | | 407 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 749.00 | 515 322.00 | | 689 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 053.00 | 173 759.00 | | 304 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 207.00 | | 109 918.00 | 319 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 720.00 | 14 540.00 | 408 865.00 | 5 720.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 14 540.00 | 244 948.00 | 5 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 540.00 | | 107 668.00 | 157 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 579.00 | 26 223.00 | 7 229.00 | 51 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | 26 223.00 | 7 229.00 | 51 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 19.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 19.00 | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 19.00 | 46.00 | 46.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 197.00 | 14 265.00 | 45 932.00 | 60 197.00 |
VI Groupe et associés | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 062.00 | 36 896.00 | 4 167.00 | 41 062.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 985.00 | 304 053.00 | 45 932.00 | 349 985.00 |