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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 959.00 | 73 210.00 | 57 749.00 | 130 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 894.00 | 33 390.00 | 102 504.00 | 135 894.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 770.00 | 106 600.00 | 324 170.00 | 430 770.00 |
BT Marchandises | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 231 647.00 | | 231 647.00 | 231 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 752.00 | | 320 752.00 | 320 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 522.00 | 106 600.00 | 644 922.00 | 751 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 205 652.00 | 204 476.00 | | 205 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 811.00 | 1 176.00 | | 2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 285 425.00 | 282 615.00 | | 285 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 369.00 | 117 346.00 | | 171 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 394.00 | 109 863.00 | | 66 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | 121 571.00 | | 78 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 592.00 | 58 203.00 | | 42 592.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 151.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 497.00 | 407 134.00 | | 359 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 922.00 | 689 749.00 | | 644 922.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 865.00 | | 44 885.00 | 408 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 980.00 | | 430 770.00 | 22 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | | 266 853.00 | 22 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 948.00 | | 44 885.00 | 244 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 573.00 | 36 027.00 | | 70 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 573.00 | 36 027.00 | | 70 573.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 884.00 | 78 884.00 | | 78 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 369.00 | 33 024.00 | 107 483.00 | 171 369.00 |
VI Groupe et associés | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 682.00 | 34 516.00 | 4 167.00 | 38 682.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 497.00 | 221 152.00 | 107 483.00 | 359 497.00 |