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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 524.00 | 5 476.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 229 240.00 | 8 257.00 | 220 984.00 | 229 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 999.00 | 1.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 346.00 | 102 600.00 | 325 747.00 | 428 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 260.00 | 125 380.00 | 918 880.00 | 1 044 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 312.00 | 1 770.00 | 39 542.00 | 41 312.00 |
BZ Autres créances | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 353.00 | | 430 353.00 | 430 353.00 |
CF Disponibilités | 374 326.00 | | 374 326.00 | 374 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 378.00 | 1 770.00 | 934 608.00 | 936 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 637.00 | 127 150.00 | 1 853 488.00 | 1 980 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 206.00 | 206 412.00 | | 331 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 937.00 | 124 794.00 | | 152 937.00 |
DL TOTAL (I) | 594 143.00 | 441 206.00 | | 594 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 237.00 | 97.00 | | 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 270.00 | 61 143.00 | | 774 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | 24 164.00 | | 213 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 076.00 | 56 822.00 | | 142 076.00 |
EA Autres dettes | 129 639.00 | 38 121.00 | | 129 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 344.00 | 180 346.00 | | 1 259 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 488.00 | 621 552.00 | | 1 853 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 526.00 | | 1 735 526.00 | 1 735 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 526.00 | | 1 735 526.00 | 1 735 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 82.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 82.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 354.00 | -82.00 | | -2 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 121.00 | 58 080.00 | | 63 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 495.00 | 548 141.00 | | 1 776 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 558.00 | 423 347.00 | | 1 623 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 937.00 | 124 794.00 | | 152 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 556.00 | | 1 306 828.00 | 155 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 124.00 | 1 044 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 124.00 | 658 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 359 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 556.00 | | 936 155.00 | 140 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 041.00 | 46 338.00 | | 79 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 904.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 421.00 | 45 434.00 | | 66 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | 213 122.00 | | 213 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
UX Autres créances clients | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 270.00 | 242 964.00 | 531 306.00 | 774 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 372.00 | 131 699.00 | 11 673.00 | 143 372.00 |
VW T.V.A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 344.00 | 728 038.00 | 531 306.00 | 1 259 344.00 |