| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 237.00 | 1 763.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 229 240.00 | 77 029.00 | 152 211.00 | 229 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 260.00 | 364 070.00 | 499 190.00 | 863 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 907.00 | 459 337.00 | 1 020 570.00 | 1 479 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BZ Autres créances | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 388.00 | | 415 388.00 | 415 388.00 |
CF Disponibilités | 422 772.00 | | 422 772.00 | 422 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 445.00 | | 908 445.00 | 908 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 352.00 | 459 337.00 | 1 929 015.00 | 2 388 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 197.00 | 471 038.00 | | 578 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 920.00 | 107 159.00 | | 147 920.00 |
DL TOTAL (I) | 836 117.00 | 688 197.00 | | 836 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 203.00 | 117.00 | | 1 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 001.00 | 285 950.00 | | 815 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 090.00 | 105 844.00 | | 75 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 969.00 | 130 175.00 | | 150 969.00 |
EA Autres dettes | 50 483.00 | 87 506.00 | | 50 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 899.00 | 609 592.00 | | 1 092 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 015.00 | 1 297 789.00 | | 1 929 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 863.00 | 44 048.00 | 1 555 910.00 | 1 511 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 863.00 | 44 048.00 | 1 555 910.00 | 1 511 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 2 106.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 2 106.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -2 106.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 525.00 | 35 306.00 | | 51 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 958.00 | 1 958 063.00 | | 1 569 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 038.00 | 1 850 904.00 | | 1 422 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 920.00 | 107 159.00 | | 147 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 531.00 | | 436 107.00 | 1 049 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 1 479 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 732.00 | 1 093 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 407.00 | | 435 825.00 | 663 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | 282.00 | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 133.00 | 136 204.00 | | 323 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 1 047.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 942.00 | 135 157.00 | | 306 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UX Autres créances clients | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 001.00 | 239 993.00 | 548 842.00 | 815 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 949.00 | | | 120 949.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VW T.V.A. | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 899.00 | 517 891.00 | 548 842.00 | 1 092 899.00 |