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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 904.00 | 1 096.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 229 240.00 | 99 953.00 | 129 287.00 | 229 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 143.00 | 505 325.00 | 381 818.00 | 887 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 790.00 | 624 182.00 | 879 608.00 | 1 503 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 011.00 | | 416 011.00 | 416 011.00 |
CF Disponibilités | 466 611.00 | | 466 611.00 | 466 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 465.00 | | 921 465.00 | 921 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 254.00 | 624 182.00 | 1 801 072.00 | 2 425 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 117.00 | 578 197.00 | | 726 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 924.00 | 147 920.00 | | 149 924.00 |
DL TOTAL (I) | 986 041.00 | 836 117.00 | | 986 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233.00 | 1 203.00 | | 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 887.00 | 815 001.00 | | 549 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 387.00 | 75 090.00 | | 63 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 828.00 | 150 969.00 | | 147 828.00 |
EA Autres dettes | 53 695.00 | 50 483.00 | | 53 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 031.00 | 1 092 899.00 | | 815 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 072.00 | 1 929 015.00 | | 1 801 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 536.00 | 55 541.00 | 1 796 076.00 | 1 740 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 536.00 | 55 541.00 | 1 796 076.00 | 1 740 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -664.00 | 543.00 | | -664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -664.00 | 543.00 | | -664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -543.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 412.00 | 51 525.00 | | 59 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 816.00 | 1 569 958.00 | | 1 829 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 892.00 | 1 422 038.00 | | 1 679 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 924.00 | 147 920.00 | | 149 924.00 |