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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 191.00 | 2 809.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 229 240.00 | 54 105.00 | 175 136.00 | 229 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 115.00 | 251 837.00 | 179 278.00 | 431 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 531.00 | 323 133.00 | 726 399.00 | 1 049 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 471.00 | | 265 471.00 | 265 471.00 |
CF Disponibilités | 223 220.00 | | 223 220.00 | 223 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 391.00 | | 571 391.00 | 571 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 922.00 | 323 133.00 | 1 297 789.00 | 1 620 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 038.00 | 484 143.00 | | 471 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 159.00 | 186 894.00 | | 107 159.00 |
DL TOTAL (I) | 688 197.00 | 781 038.00 | | 688 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 180.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 950.00 | 531 306.00 | | 285 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 106 490.00 | | 105 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 175.00 | 165 205.00 | | 130 175.00 |
EA Autres dettes | 87 506.00 | 75 590.00 | | 87 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 592.00 | 878 773.00 | | 609 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 789.00 | 1 659 810.00 | | 1 297 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 106.00 | | 1 956 106.00 | 1 956 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 106.00 | | 1 956 106.00 | 1 956 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 632.00 | |
GE Autres charges | | | 36 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 350.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 350.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | -350.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 306.00 | 61 658.00 | | 35 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 063.00 | 2 091 188.00 | | 1 958 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 904.00 | 1 904 294.00 | | 1 850 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 159.00 | 186 894.00 | | 107 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 028.00 | | 2 503.00 | 1 047 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 355.00 | | 2 052.00 | 661 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 673.00 | | 451.00 | 11 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 501.00 | 93 632.00 | | 229 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 1 333.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 644.00 | 92 298.00 | | 214 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 944.00 | 39 944.00 | | 39 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 506.00 | 87 506.00 | | 87 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 950.00 | 159 004.00 | 126 946.00 | 285 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 356.00 | | | 245 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
VW T.V.A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 592.00 | 482 646.00 | 126 946.00 | 609 592.00 |