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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 975.00 | 1 901.00 | 1 074.00 | 2 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 232.00 | 10 739.00 | 31 492.00 | 42 232.00 |
040 Immobilisations financières | 745 515.00 | | 745 515.00 | 745 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 721.00 | 12 640.00 | 778 081.00 | 790 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 092.00 | | 57 092.00 | 57 092.00 |
072 Créances – Autres | 133 713.00 | | 133 713.00 | 133 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 779.00 | | 192 779.00 | 192 779.00 |
110 Total général Actif | 983 500.00 | 12 640.00 | 970 860.00 | 983 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30.00 | | | 30.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 721.00 | | | 790 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 757.00 | | | 16 757.00 |