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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 975.00 | 2 892.00 | 83.00 | 2 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 232.00 | 17 017.00 | 25 214.00 | 42 232.00 |
040 Immobilisations financières | 752 630.00 | | 752 630.00 | 752 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 836.00 | 19 909.00 | 777 927.00 | 797 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
110 Total général Actif | 862 036.00 | 19 909.00 | 842 127.00 | 862 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 604 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
242 Autres charges externes. | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 721.00 | | | 790 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 655.00 | | | 8 655.00 |