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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 232.00 | 29 573.00 | 12 659.00 | 42 232.00 |
040 Immobilisations financières | 679 373.00 | | 679 373.00 | 679 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 579.00 | 32 548.00 | 692 032.00 | 724 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 981.00 | 10 800.00 | 15 181.00 | 25 981.00 |
072 Créances – Autres | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
084 Disponibilités | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 235.00 | 10 800.00 | 60 435.00 | 71 235.00 |
110 Total général Actif | 795 814.00 | 43 348.00 | 752 467.00 | 795 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
242 Autres charges externes. | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 311.00 | | | -52 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 836.00 | | | 797 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 257.00 | | | 73 257.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -73 256.00 | | | -73 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 823.00 | | | 2 823.00 |