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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 232.00 | 23 295.00 | 18 937.00 | 42 232.00 |
040 Immobilisations financières | 752 630.00 | | 752 630.00 | 752 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 797 836.00 | 26 270.00 | 771 566.00 | 797 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 602.00 | 10 800.00 | 43 802.00 | 54 602.00 |
084 Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 667.00 | 10 800.00 | 58 867.00 | 69 667.00 |
110 Total général Actif | 867 503.00 | 37 070.00 | 830 433.00 | 867 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
242 Autres charges externes. | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 836.00 | | | 797 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |