| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 941.00 | 1 423.00 | 32 518.00 | 33 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 218.00 | 509.00 | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | 2 381.00 | 3 850.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 899.00 | 4 022.00 | 36 876.00 | 40 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 727.00 | 4 022.00 | 105 705.00 | 109 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 037.00 | 29 932.00 | | 61 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 301.00 | 31 105.00 | | -8 301.00 |
DL TOTAL (I) | 53 836.00 | 62 137.00 | | 53 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 2 193.00 | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 505.00 | 12 508.00 | | 21 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 869.00 | 14 701.00 | | 51 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 705.00 | 76 838.00 | | 105 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 113.00 | 14 701.00 | | 37 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 511.00 | 124 667.00 | | 182 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 812.00 | 93 562.00 | | 190 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 301.00 | 31 105.00 | | -8 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168.00 | | 37 731.00 | 3 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | 37 731.00 | 3 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 2 711.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 2 711.00 | | 1 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 005.00 | 8 249.00 | 14 756.00 | 23 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 869.00 | 37 113.00 | 14 756.00 | 51 869.00 |