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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 921.00 | 15 962.00 | 37 959.00 | 53 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832.00 | 3 326.00 | 2 506.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 586.00 | 11 860.00 | 29 726.00 | 41 586.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 339.00 | 31 147.00 | 73 191.00 | 104 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 691.00 | 31 147.00 | 205 543.00 | 236 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 226.00 | 74 541.00 | | 76 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 853.00 | 1 686.00 | | -16 853.00 |
DL TOTAL (I) | 60 473.00 | 77 326.00 | | 60 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 114.00 | 4 694.00 | | 29 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | 9 807.00 | | 34 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 464.00 | 49 323.00 | | 66 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 070.00 | 63 824.00 | | 145 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 543.00 | 141 151.00 | | 205 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 634.00 | 62 645.00 | | 125 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 646 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 680.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | -680.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 457.00 | 3 852.00 | | -5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 229.00 | 426 853.00 | | 662 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 083.00 | 425 168.00 | | 679 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 853.00 | 1 686.00 | | -16 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 890.00 | | 47 624.00 | 56 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 104 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 101 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 890.00 | | 44 624.00 | 56 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 275.00 | 9 945.00 | 73.00 | 21 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | 9 945.00 | 73.00 | 21 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 114.00 | 9 679.00 | 19 436.00 | 29 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 362.00 | 118 362.00 | | 118 362.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 070.00 | 125 634.00 | 19 436.00 | 145 070.00 |