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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 941.00 | 11 605.00 | 22 335.00 | 33 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832.00 | 2 232.00 | 3 600.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 118.00 | 7 438.00 | 9 680.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 890.00 | 21 275.00 | 35 615.00 | 56 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 535.00 | | 105 535.00 | 105 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 426.00 | 21 275.00 | 141 151.00 | 162 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 541.00 | 62 262.00 | | 74 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 12 279.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 77 326.00 | 75 641.00 | | 77 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 694.00 | 10 721.00 | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 28 701.00 | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 323.00 | 53 433.00 | | 49 323.00 |
EA Autres dettes | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 824.00 | 93 700.00 | | 63 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 151.00 | 169 340.00 | | 141 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 645.00 | 93 700.00 | | 62 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 422 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 545.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -545.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 682.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 853.00 | 361 689.00 | | 426 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 167.00 | 349 410.00 | | 425 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | 12 279.00 | | 1 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 390.00 | | 7 500.00 | 49 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 390.00 | | 7 500.00 | 49 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 340.00 | 6 935.00 | | 14 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 6 935.00 | | 14 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694.00 | 3 514.00 | 1 180.00 | 4 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 824.00 | 62 645.00 | 1 180.00 | 63 824.00 |