| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 941.00 | 8 211.00 | 25 730.00 | 33 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 832.00 | 1 066.00 | 4 766.00 | 5 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 5 063.00 | 4 555.00 | 9 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 390.00 | 14 340.00 | 35 051.00 | 49 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 680.00 | 14 340.00 | 169 340.00 | 183 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 262.00 | 52 736.00 | | 62 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 279.00 | 9 526.00 | | 12 279.00 |
DL TOTAL (I) | 75 641.00 | 63 362.00 | | 75 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 721.00 | 14 780.00 | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 21 741.00 | | 28 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 433.00 | 25 593.00 | | 53 433.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 1 714.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 700.00 | 63 827.00 | | 93 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 340.00 | 127 189.00 | | 169 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 700.00 | 57 443.00 | | 93 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 359 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 451.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 335.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -335.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 1 227.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 689.00 | 273 436.00 | | 361 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 410.00 | 263 912.00 | | 349 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 279.00 | 9 526.00 | | 12 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 111.00 | | 5 280.00 | 44 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 111.00 | | 5 280.00 | 44 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 889.00 | 5 451.00 | | 8 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | 5 451.00 | | 8 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |