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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621.00 | 506.00 | 114.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 636.00 | 506.00 | 100 129.00 | 100 636.00 |
BZ Autres créances | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
CF Disponibilités | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 893.00 | | 119 893.00 | 119 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 528.00 | 506.00 | 220 022.00 | 220 528.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -633.00 | -5 574.00 | | -633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 324.00 | 4 941.00 | | 4 324.00 |
DL TOTAL (I) | 18 691.00 | 14 367.00 | | 18 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 119.00 | 73 529.00 | | 45 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 412.00 | 1 515.00 | | 7 412.00 |
EA Autres dettes | 148 800.00 | 72 000.00 | | 148 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 331.00 | 147 044.00 | | 201 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 022.00 | 161 411.00 | | 220 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 889.00 | 190 803.00 | | 32 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 566.00 | 185 862.00 | | 28 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 324.00 | 4 941.00 | | 4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 207.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 207.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
VB T. V. A. | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VC Groupe et associés | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
VI Groupe et associés | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 456.00 | 24 858.00 | 67 598.00 | 92 456.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 331.00 | 156 212.00 | 45 119.00 | 201 331.00 |