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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 636.00 | 621.00 | 100 015.00 | 100 636.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 425.00 | 621.00 | 155 804.00 | 156 425.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 185.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 636.00 | 3 506.00 | | 34 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | 32 445.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 54 316.00 | 51 136.00 | | 54 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 070.00 | 56 309.00 | | 89 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 3 518.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 701.00 | 5 716.00 | | 11 701.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 488.00 | 119 543.00 | | 101 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 804.00 | 170 679.00 | | 155 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 810.00 | 2 190.00 | | 12 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 848.00 | 2 190.00 | | 12 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 848.00 | 27 810.00 | | -12 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 660.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 089.00 | 81 001.00 | | 98 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 909.00 | 48 556.00 | | 94 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | 32 445.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |