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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 636.00 | 621.00 | 100 015.00 | 100 636.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 300.00 | 621.00 | 170 679.00 | 171 300.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | | -633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | 4 324.00 | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 51 136.00 | 18 691.00 | | 51 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 309.00 | 45 119.00 | | 56 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716.00 | 7 412.00 | | 5 716.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 148 800.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 543.00 | 201 331.00 | | 119 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 679.00 | 220 022.00 | | 170 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 656.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 001.00 | 32 889.00 | | 81 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 556.00 | 28 566.00 | | 48 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 445.00 | 4 324.00 | | 32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 114.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 114.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VI Groupe et associés | 56 309.00 | 33 366.00 | | 56 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 543.00 | 96 600.00 | | 119 543.00 |