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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | 930.00 | 1 190.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 135.00 | 930.00 | 126 205.00 | 127 135.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 544.00 | 930.00 | 214 614.00 | 215 544.00 |
CU Autres participations | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 816.00 | 34 636.00 | | 37 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 515.00 | 3 180.00 | | 51 515.00 |
DL TOTAL (I) | 105 831.00 | 54 316.00 | | 105 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 365.00 | 89 070.00 | | 74 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 718.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 806.00 | 11 701.00 | | 31 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 783.00 | 101 488.00 | | 108 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 614.00 | 155 804.00 | | 214 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | 12 810.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | 12 848.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 000.00 | -12 848.00 | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 001.00 | 98 089.00 | | 192 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 485.00 | 94 909.00 | | 140 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 515.00 | 3 180.00 | | 51 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 636.00 | 26 500.00 | | 100 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 1 500.00 | | 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | 25 000.00 | | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 310.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 310.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |