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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 183 667.00 | | 183 667.00 | 183 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BZ Autres créances | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
CF Disponibilités | 450 017.00 | | 450 017.00 | 450 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 568.00 | | 752 568.00 | 752 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 568.00 | | 771 568.00 | 771 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 000.00 | 60 922.00 | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | 143 422.00 | 68 422.00 | | 143 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | 68.00 | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 371.00 | 234 583.00 | | 455 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 710.00 | 112 966.00 | | 163 710.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 3 345.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 146.00 | 350 962.00 | | 628 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 568.00 | 419 384.00 | | 771 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 4 000.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 4 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 371.00 | 455 371.00 | | 455 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VB T. V. A. | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VI Groupe et associés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VP Divers | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 885.00 | 118 885.00 | 19 000.00 | 137 885.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 146.00 | 628 146.00 | | 628 146.00 |