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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 190.00 | 664.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 853.00 | 190.00 | 12 664.00 | 12 853.00 |
BT Marchandises | 78 417.00 | | 78 417.00 | 78 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BZ Autres créances | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 912.00 | | 467 912.00 | 467 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 765.00 | 190.00 | 480 575.00 | 480 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 172.00 | 60 172.00 | | 135 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 390.00 | 75 000.00 | | 99 390.00 |
DL TOTAL (I) | 242 812.00 | 143 422.00 | | 242 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 724.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | 455 371.00 | | 116 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 937.00 | 163 710.00 | | 117 937.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 3 342.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 764.00 | 628 146.00 | | 237 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 575.00 | 771 568.00 | | 480 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 764.00 | 628 146.00 | | 237 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | 8 853.00 | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 12 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 8 000.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 269.00 | 36 269.00 | 12 000.00 | 48 269.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 764.00 | 237 764.00 | | 237 764.00 |