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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 276.00 | 95.00 | 1 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 694.00 | 1 276.00 | 98 418.00 | 99 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BT Marchandises | 294 336.00 | | 294 336.00 | 294 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
BZ Autres créances | 97 866.00 | | 97 866.00 | 97 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 735 995.00 | | 735 995.00 | 735 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 577.00 | | 1 210 577.00 | 1 210 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 270.00 | 1 276.00 | 1 308 994.00 | 1 310 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 953.00 | 7 500.00 | | 385 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 742.00 | 234 562.00 | | 30 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 149.00 | 74 430.00 | | 54 149.00 |
DL TOTAL (I) | 501 313.00 | 317 242.00 | | 501 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 023.00 | 6 109.00 | | 155 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 903.00 | 383 835.00 | | 401 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 461.00 | 171 421.00 | | 246 461.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | 6 003.00 | | 3 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611.00 | 598.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 681.00 | 567 966.00 | | 807 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 994.00 | 885 208.00 | | 1 308 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 681.00 | 567 966.00 | | 807 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 805.00 | 72 889.00 | | 46 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 57 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 99 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 41 139.00 | | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 434.00 | 31 750.00 | | 45 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 374.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 374.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 903.00 | 401 903.00 | | 401 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 382.00 | 143 382.00 | | 143 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
UX Autres créances clients | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VB T. V. A. | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VI Groupe et associés | 155 023.00 | 155 023.00 | | 155 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 243.00 | 136 059.00 | 57 184.00 | 193 243.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 681.00 | 807 681.00 | | 807 681.00 |