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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 902.00 | 468.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 805.00 | 902.00 | 45 902.00 | 46 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BT Marchandises | 178 854.00 | | 178 854.00 | 178 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BZ Autres créances | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 094.00 | | 250 094.00 | 250 094.00 |
CF Disponibilités | 311 337.00 | | 311 337.00 | 311 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 306.00 | | 839 306.00 | 839 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 111.00 | 902.00 | 885 208.00 | 886 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 562.00 | 135 172.00 | | 234 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 430.00 | 99 390.00 | | 74 430.00 |
DL TOTAL (I) | 317 242.00 | 242 812.00 | | 317 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 835.00 | 116 432.00 | | 383 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 421.00 | 117 937.00 | | 171 421.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 3 394.00 | | 6 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 966.00 | 237 764.00 | | 567 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 208.00 | 480 575.00 | | 885 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 853.00 | 40 631.00 | | 12 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 320.00 | 12 000.00 | 45 434.00 | -5 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 320.00 | 12 000.00 | 46 805.00 | -5 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 518.00 | | 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 40 114.00 | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 713.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 713.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 835.00 | 383 835.00 | | 383 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
UX Autres créances clients | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VB T. V. A. | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 833.00 | 93 399.00 | 45 434.00 | 138 833.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 966.00 | 567 966.00 | | 567 966.00 |